Comptable de Fonds Non Côtés H/F REF :

Métier :

Opérationnel Finance

Expérience :

3 ans minimum

A propos...

ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

Description :

Dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt vos missions au sein du service de notre client dans le secteur bancaire seront les suivantes :

• Garantir la préparation des arrêtés
• Veille et mise en place un calendrier de valorisation avec les clients en charge
• Procéder aux relances nécessaires permettant d’être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de
  qualité optimal
• Procéder à la mise en place d’un processus d’escalade en cas d’information manquante
• Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
• Enregistrement tous les mouvements titres et cash
• Gestion des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
• Création des valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
• Rapprocher des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
• Faire le suivi de calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes
• Contrôle la valeur liquidative pour tous les portefeuilles en charge
• Faire le suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
• Préparer des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
• Etablissement de KPI
• Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’un Bac+5, vous disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire.

Une connaissance approfondie sur les fonds non côtés est obligatoire.

Date de démarrage :

ASAP